DOGE, XRP Ottengono ETF. Trader di Token dicono ‘Meh:’ Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

La SEC, in qualità di regolatore di mercato, non potrebbe essere più pro-crypto se ci provasse! Giovedì, un ETF spot legato a una delle criptovalute meno "serie" — DOGE$0.1359 — ha debuttato negli Stati Uniti insieme a XRP, focalizzato sui pagamenti.

A differenza di bitcoin BTC$88,161.78, ether ETH$2,947.39 e stablecoin, che fungono da riserva di valore e facilitano la finanza decentralizzata, le memecoin come DOGE sono guidate interamente dai tweet e da un fanatismo quasi cultuale, proprio come le carte del baseball o del wrestling professionistico. Alcuni osservatori sono comprensibilmente preoccupati che inserire un tale asset in un ETF gli conferisca una falsa parvenza di legittimità, mettendo a rischio gli investitori.

Si potrebbe chiamare questo il momento "massimo della SEC pro-crypto", quando i regolatori diventano così amichevoli che persino i memecoin ottengono il loro involucro istituzionale. E, casualmente, anche il momento di massima liquidità, perché quando il denaro circola liberamente, i trader diventano più avventurosi. Questo è uno dei motivi per cui la Fed potrebbe dover procedere con cautela nei tagli dei tassi.

Il mercato delle criptovalute sembra non essere impressionato. DOGE è sceso di oltre il 2% in 24 ore, un netto contrasto rispetto al 2021, quando un singolo tweet di Elon Musk poteva farlo impennare. L'intero gruppo di token meme sta subendo un calo; nomi come M, PUMP e TOSHI sono scesi di quasi il 10% nello stesso periodo.

Nemmeno XRP se la cava facilmente, scendendo del 2%. Bitcoin ed ether restano sotto pressione, con i trader che cercano con vigore strumenti di protezione al ribasso nel mercato delle opzioni. L’indice CoinDesk 20 segnava un calo dell’1,3% al momento della stampa.

In altre notizie, il CEO di Consensys avrebbe dichiarato che un token Metamask arriverà prima del previsto. Popolare scrittore di newsletter Christine Kim è stato riportato che l'aggiornamento Fusaka di Ethereum è programmato per il 3 dicembre. Questo aggiornamento raggruppa diverse Proposte di Miglioramento di Ethereum volte a migliorare la disponibilità dei dati e a ridurre i costi per i rollup layer-2.

Nel frattempo, i mercati tradizionali non stanno rendendo facile la vita agli investitori rialzisti sulle criptovalute. L’indice del dollaro e i rendimenti del Tesoro sono leggermente saliti. La Banca del Giappone ha mantenuto invariati i tassi, con due membri dissenzienti che hanno segnalato possibili aumenti nei prossimi mesi. La banca centrale ha annunciato la vendita graduale di ETF per ridurre il proprio bilancio sovradimensionato. Rimanete vigili!

Cosa Osservare

• Crypto
  • 19 settembre: Il Grayscale Digital Large Cap Fund, che è diventato il Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF il 18 settembre, uplist al NYSE Arca Exchange e iniziare a negoziare con il ticker GDLC.
• Macro
  • 19 settembre, 8:30: Vendite al dettaglio in Canada a luglio su base annua Stima N/D (precedente 6,6%), su base mensile (definitiva) Stima -0,8%.
  • 19 settembre (dopo la chiusura del mercato): Entra in vigore il ribilanciamento trimestrale di S&P 500, 400 e 600, con l'aggiunta di Robinhood (HOOD).
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessuno programmato.

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Gnosis DAO sta votando su un Fondo pilota per la crescita da 40.000 $ utilizzando il voto per convinzione su Gardens per responsabilizzare i detentori di GNO e supportare piccole iniziative ecosistemiche guidate dalla comunità. Le votazioni terminano il 23 settembre.
  • Balancer DAO sta votando su un roadmap dell'ecosistema e piano di finanziamento fino al secondo trimestre del 2026. Stanzia obiettivi di crescita, ricavi, innovazione e governance e richiede 2,87 milioni di dollari in USDC e 166.250 BAL per finanziare le iniziative. Le votazioni si chiudono il 23 settembre.
• Sblocchi
  • 20 settembre: VELO$0.006160 sbloccherà il 13,63% della sua offerta circolante per un valore di 43,39 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 19 settembre, ore 9: Enosys pronta a lanciare una stablecoin garantita da XRP su Flare
  • 19 settembre: Lombard (BARD) sarà quotato su Poloniex.
  • 20 settembre: RSR$0.003250 condurrà un bruciatura di token.

Conferenze

• Giorno 3 di 3: AIBC 2025 (Tokyo, Giappone)
• Giorno 4 di 4: EDCON 2025 (Osaka, Giappone)
• 19 settembre: DEF-AI 2025 (Tbilisi, Georgia)

Discussione sul Token

Di Oliver Knight

• Aster, il token nativo dell’omonimo exchange decentralizzato, è cresciuto del 33% nelle ultime 24 ore, contribuendo a un guadagno del 650% da quando è stato emesso all’inizio di questa settimana.
• Il token è stato pubblicizzato su X dal fondatore di Binance Changpeng Zhao, che sostiene che il token sia un diretto concorrente di HYPE di HyperLiquid.
• Quasi 330.000 wallet hanno utilizzato Aster in vista di una serie di quotazioni del token su vari exchange, con un volume di scambi giornaliero che ha raggiunto i 420 milioni di dollari.
• L'introduzione della piattaforma non è stata priva di controversie, un membro del team Aster ha dovuto rassicurare su Discord affermando che "i fondi sono sicuri" in risposta alle preoccupazioni riguardanti la possibilità di prelievo dei fondi.
• Si sostiene inoltre che Aster sia solo un rebranding di Apollox, uno exchange decentralizzato di perpetuals attivo da anni.
• Tuttavia, la piattaforma si è dimostrata attraente nelle ultime 24 ore ed è considerata da alcuni operatori come un alternativa praticabile a HyperLiquid, il cui token ha una capitalizzazione di mercato di 18,7 miliardi di dollari rispetto a 1 miliardo di Aster.

Posizionamento nei Derivati

• AVAX è l'unica criptovaluta tra le prime 20 a vantare un aumento dell'open interest sui futures perpetui nelle ultime 24 ore. Il resto delle monete ha registrato un OI stabile o negativo, segnale di deflussi di capitale.
• Secondo la fonte di dati Glassnode, 5.000 BTC in posizioni long sono vulnerabili alla liquidazione se il prezzo scende sotto i 117.000 dollari. Si registra inoltre un accumulo di posizioni short a livelli di prezzo più elevati, rappresentando una mentalità di vendita al rialzo.
• La maggior parte delle principali criptovalute, esclusi LINK, DOT e TRX, ha registrato vendite nette nei futures, come evidenziato dai loro delta di volume cumulativo a 24 ore negativi. Ciò indica la possibilità di un forte calo delle altcoin più tardi oggi, accompagnato da un crescente atteggiamento di avversione al rischio a Wall Street.
• Sul CME, l'Open Interest (OI) dei future sul bitcoin è salito a 149K BTC, interrompendo una tendenza negativa durata due mesi. (Consultare la sezione Analisi Tecnica). Probabilmente, stanno arrivando nuovi short, dato che il premio annualizzato a tre mesi rimane sotto il 10% e sembra essere in calo. L'OI dei future su Ether è tornato sopra i 2 milioni di ETH.
• Su Deribit, i trader continuano a inseguire le opzioni put legate al BTC, segno di persistenti preoccupazioni al ribasso. I flussi sulla rete OTC Paradigm hanno visto spread calendar e scrittura di put.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,9% dalle 16:00 ET di giovedì a 116.531,51 $ (24 ore: -0,61%)
• ETH è in calo dell'1,81% a 4.523,65 $ (24 ore: -1%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,82% a 4.334,77 (24 ore: -1,27%%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è aumentato di 3 punti base, raggiungendo il 2,92%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0042% (4,5651% su base annua) su Binance

• DXY è aumentato dello 0,24% a 97,58
• I futures sull'oro sono in aumento dello 0,34% a 3.690,80 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,86% a 42,48$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,57% a 45.045,81
• Hang Seng ha chiuso invariato a 26.545,10
• FTSE è in rialzo dello 0,06% a 9.233,88
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,14% a 5.464,39
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,27% a 46.142,42
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,48% a 6.631,96
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,94% a 22.470,72
• S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,45% a 29.453,53
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,75% a 2.906
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è in aumento di 1,4 punti base a 4,118%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6.693,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono invariati a 24.709,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è invariato a 46.503,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 57,92% (+0,31%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03879 (-1,01%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 991 EH/s
• Hashprice (spot): $52.08
• Commissioni totali: 3,69 BTC / $432.583
• Interesse Aperto Futures CME: 149.110 BTC
• BTC valutato in oro: 31,9 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 9,03%

Analisi Tecnica

• L'interesse aperto nei futures su BTC quotati al CME è aumentato da 133K a 149K BTC, ponendo fine a un trend negativo durato due mesi.
• Il cambiamento mostra un rinnovato afflusso di capitali nel mercato, anche se la direzione dei flussi rimane incerta.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a $343,13 (+7,04%), -0,62% a $341,00 nel pre-market
• Circle (CRCL): ha chiuso a 140,42 $ (+7,16%), +2,53% a 143,97 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a $33,08 (+0,21%), -1,75% a $32,50
• Bullish (BLSH): chiuso a $65,61 (+20,72%), -2,85% a $63,74
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $18,5 (+6,69%), -0,65% a $18,38
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $17,51 (-0,62%), -0,69% a $17,39
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $16,75 (+2,95%), -0,12% a $16,73
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $13,46 (+17,66%), -1,26% a $13,29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 41,1 $ (-0,12%), -1,41% a 40,52 $
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 29,26 $ (+3,61%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa a $349,12 (+5,89%), invariata nel pre-market
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 29,49 $ (+6,54%), invariato nel pre-mercato
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $17,22 (+0,58%), -0,41% a $17,15
• Upexi (UPXI): chiuso a $6,82 (+12,08%), -1,03% a $6,75
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,71 (+3,83%), +3,69% a $2,81

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 163 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,46 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,32 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 213,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,89 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~6,6 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Gli ETF XRP e DOGE Sfondano i Record con un Volume di 54,7 milioni di Dollari nel Primo Giorno (CoinDesk): L’ETF XRP di Rex-Osprey ha debuttato con 37,7 milioni di dollari di volume di scambi, il lancio di ETF più grande dell’anno. Il fondo dogecoin si è classificato tra i primi cinque con 17 milioni di dollari.
• I trader di Bitcoin acquistano maggiore protezione al ribasso dopo il taglio dei tassi della Fed: Deribit (CoinDesk): I trader di Bitcoin continuano a monitorare la volatilità al ribasso, coprendo la loro esposizione rialzista nonostante i segnali positivi recenti, come il taglio dei tassi della Federal Reserve, secondo Luuk Strijers, CEO di Deribit.
• ARK raddoppia su Solmate, acquista azioni per 162 milioni di dollari dopo il finanziamento dell'acquisto del tesoro SOL (CoinDesk): ARK di Cathie Wood ha acquistato 6,5 milioni di azioni Solmate (BREA) attraverso tre ETF dopo aver partecipato al finanziamento da 300 milioni di dollari della società per sostenere la sua strategia di tesoreria su Solana SOL$128.71.
• I titoli di Stato scendono mentre i dati sul deficit evidenziano le difficoltà fiscali del Regno Unito (Bloomberg): Il deficit di bilancio del Regno Unito ha raggiunto 18 miliardi di sterline (24 miliardi di dollari) ad agosto, il livello più alto per il mese negli ultimi cinque anni, spingendo i rendimenti dei bond decennali al 4,71% e indebolendo la sterlina.