FTX's Bahamas Unit Commingled Client, Corporate Funds, Liquidators Say

Ang FTX Digital Markets Ltd, ang Bahamas arm ng bumagsak na Crypto exchange, ay lumilitaw na pinaghalo ang mga pondo ng korporasyon sa pera ng kliyente, sinabi ng mga liquidator sa isang Peb. 8 na dokumento na inihain sa korte ng Bahamas.

Ang mga komentong ginawa sa pansamantalang ulat ng accounting ay sumasalamin sa mga mula kay John J. RAY III, ang bagong boss ng US entity ng FTX, na may paulit-ulit na nananangis kakulangan ng corporate controls sa kumpanya bago siya pumalit noong Nob. 11.

"Lumilitaw na ang mga pera ng kliyente ay pinagsama-sama na maaaring hindi posible na malinaw na tukuyin ang mga kabuuan na bumubuo sa mga pera ng kliyente kumpara sa mga pangkalahatang pondo ng korporasyon," sabi ng ulat na isinulat ni Lennox Paton's Brian Simms at PricewaterhouseCoopers' (PwC) Kevin Cambridge at Peter Greaves. Ang trio ay magkatuwang na hinirang ng korte ng Bahamas bilang mga liquidator noong Nob. 10 at Nob. 14.

Ang mga balanse sa bangko na $137 milyon na may label na para sa kapakinabangan ng mga customer ng FTX Digital ay napapailalim lamang sa “limitadong mga kontrol at pamamahala”; ibig sabihin, sa pagsasagawa, T sila pinaghiwalay, sabi ng ulat.

Sa $219.5 milyon na kabuuang balanse ng FTX Digital na hawak sa mga bangko, $21.5 milyon ang natanto ng mga liquidator, at isang karagdagang $54.5 milyon ang nakabinbing paglipat sa kanila, sinabi ng dokumento. Ang isa pang $143.2 milyon na hawak sa mga account ng U.S. ay nasamsam ng Kagawaran ng Hustisya, at ang iba pang mga pondo ay ipinaglaban hanggang sa ang pagkabangkarote ng Bahamas ay kinikilala sa U.S., sinabi ng dokumento.

Isang desisyon noong Pebrero 15 ni Judge John Dorsey ng bangkarota sa Delaware na ibigay Kabanata 15 Ang pagkilala sa entity ng Bahamas ay isang "mahalagang hakbang" sa pagpuksa, sinabi ni Greaves sa isang email na pahayag. Idinagdag niya na ang mga liquidator ay "umaasa na ngayon ay nasa posisyon na upang harapin ang iba't ibang mga hadlang na humadlang sa aming ganap na kontrolin ang mga asset at impormasyon ng FTX Digital."

Ipinaalam sa hukom noong Miyerkules ng a $7.7 bilyon na paglipat sa pagitan ng Bahamas ng FTX at armas ng U.S, isang halaga na maaari na ngayong sumailalim sa legal na hindi pagkakaunawaan.

Ang mga dating senior executive mula sa FTX ay kinasuhan ng mga krimen kabilang ang wire fraud at money laundering ng U.S. DOJ. Habang ang ilan ay pumasok a plea deal, tagapagtatag Sam Bankman-Fried ay umamin na hindi nagkasala.

Read More: Inilipat ng FTX ang $7.7B Mula sa Bahamian Estate sa US Units Bago ang Paghahain ng Pagkalugi, Sinabi ng Korte