DOGE, XRP Obtienen ETFs. Comerciantes de Tokens Dicen ‘Meh:’ Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

La SEC, como regulador del mercado, ¡ahora no podría ser más pro-crypto ni aunque lo intentara! El jueves, un ETF al contado vinculado a una de las criptomonedas menos "serias" — DOGE$0.1412 — debutó en Estados Unidos junto con XRP, enfocado en pagos.

A diferencia de bitcoin BTC$90.230,55, ether ETH$3113,16 y las stablecoins, que actúan como reservas de valor y facilitan las finanzas descentralizadas, las memecoins como DOGE están impulsadas en su totalidad por tweets y por un fervor de culto, al igual que las tarjetas de béisbol o lucha libre profesional. Algunos observadores están, comprensiblemente, preocupados de que envolver un activo de este tipo en un ETF le otorgue una apariencia falsa de legitimidad, poniendo en riesgo a los inversores.

Podría llamarse este el momento de “máximo apoyo pro-crypto de la SEC”, cuando los reguladores se vuelven tan amistosos que incluso las memecoins obtienen su propio envoltorio institucional. Y, coincidentemente, también el momento de máxima liquidez, porque cuando el efectivo fluye libremente, los operadores se vuelven más aventureros. Esa es una de las razones por las que la Fed podría necesitar actuar con cautela en la reducción de las tasas.

El mercado de criptomonedas parece indiferente. DOGE cayó más del 2% en 24 horas, un marcado contraste con 2021, cuando un solo tuit de Elon Musk podía hacer que se disparara. Todo el grupo de tokens meme está sufriendo; nombres como M, PUMP y TOSHI han bajado casi un 10% en el mismo período.

XRP tampoco se está beneficiando fácilmente, cayendo un 2%. Bitcoin y ether también continúan bajo presión, con los operadores buscando agresivamente protección a la baja en el mercado de opciones. El Índice CoinDesk 20 estaba 1.3% a la baja al momento de la publicación.

En otras noticias, se informa que el CEO de Consensys dijo que un token de Metamask llegará antes de lo esperado. Popular escritor de boletines Christine Kim informó que la actualización Fusaka de Ethereum está programada para el 3 de diciembre. Esta actualización agrupa múltiples Propuestas de Mejora de Ethereum centradas en mejorar la disponibilidad de datos y reducir los costos para los rollups de capa 2.

Mientras tanto, los mercados tradicionales no se lo están poniendo fácil a los alcistas de las criptomonedas. El índice del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente. El Banco de Japón mantuvo las tasas sin cambios, con dos disidentes que señalan aumentos en los próximos meses. El banco central anunció la venta gradual de ETF para reducir su balance inflado. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 19 de septiembre: Grayscale Digital Large Cap Fund, que se convirtió en el Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF el 18 de septiembre, uplist al NYSE Arca Exchange y comenzar a cotizar bajo el símbolo GDLC.
• Macro
  • 19 de septiembre, 8:30 a.m.: Ventas minoristas de Canadá en julio interanual Est. N/A (Prev. 6.6%), mensual (final) Est. -0.8%.
  • 19 de septiembre (tras el cierre del mercado): Entra en vigor el reajuste trimestral del S&P 500, 400 y 600, incorporando a Robinhood (HOOD).
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Ninguno programado.

Eventos de Token

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Gnosis DAO está votando sobre un Fondo piloto de crecimiento de $40,000 utilizando la votación por convicción en Gardens para empoderar a los titulares de GNO y apoyar iniciativas pequeñas del ecosistema lideradas por la comunidad. La votación termina el 23 de septiembre.
  • Balancer DAO está votando sobre un hoja de ruta del ecosistema y plan de financiamiento hasta el segundo trimestre de 2026. Establece objetivos de crecimiento, ingresos, innovación y gobernanza, y solicita 2,87 millones de dólares en USDC y 166,250 BAL para financiar iniciativas. La votación termina el 23 de septiembre.
• Desbloqueos
  • 20 de septiembre: VELO$0.006049 desbloqueará el 13.63% de su suministro en circulación por un valor de 43.39 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 19 de septiembre, 9 a.m.: Enosys se prepara para lanzar una stablecoin respaldada por XRP en Flare
  • 19 de septiembre: Lombard (BARD) será listado en Poloniex.
  • 20 de septiembre: RSR$0.003215 llevará a cabo un quema de tokens.

Conferencias

• Día 3 de 3: AIBC 2025 (Tokio, Japón)
• Día 4 de 4: EDCON 2025 (Osaka, Japón)
• 19 de septiembre: DEF-AI 2025 (Tiflis, Georgia)

Diálogo sobre Tokens

Por Oliver Knight

• Aster, el token nativo de su homónimo exchange descentralizado, aumentó un 33 % en las últimas 24 horas, contribuyendo a una ganancia del 650 % desde que fue emitido a principios de esta semana.
• El token fue promocionado en X por el fundador de Binance Changpeng Zhao, quien afirma que el token es un competidor directo de HYPE de HyperLiquid.
• Casi 330,000 billeteras utilizaron Aster antes de una serie de listados en exchanges para el token, con un volumen diario de negociación que alcanzó los 420 millones de dólares.
• La introducción de la plataforma no ha estado exenta de controversia; uno de los miembros del equipo de Aster tuvo que afirmar "los fondos están seguros" en Discord en respuesta a las inquietudes sobre si los fondos podrían ser retirados.
• También se afirma que Aster es solo un rebranding de Apollox, un exchange descentralizado de futuros perpetuos que ha estado en funcionamiento durante años.
• No obstante, la plataforma ha demostrado ser atractiva en las últimas 24 horas y es considerada por algunos operadores como un alternativa viable a HyperLiquid, cuyo token tiene una capitalización de mercado de $18.7 mil millones en comparación con los $1 mil millones de Aster.

Posicionamiento en Derivados

• AVAX es la única criptomoneda entre las 20 principales que presenta un aumento en el interés abierto de los futuros perpetuos durante las últimas 24 horas. El resto de las monedas han experimentado un interés abierto estable o negativo, lo que indica salidas de capital.
• Según la fuente de datos Glassnode, 5,000 BTC en posiciones largas están vulnerables a liquidación si el precio cae por debajo de $117,000. También hay una acumulación de posiciones cortas en niveles de precios más altos, lo que representa una mentalidad de venta ante la subida.
• La mayoría de los principales, excluyendo a LINK, DOT y TRX, han registrado ventas netas en futuros, como lo evidencian sus deltas acumulativos de volumen negativos en 24 horas. Esto indica la posibilidad de una caída pronunciada en las altcoins más adelante hoy, junto con un aumento en la aversión al riesgo en Wall Street.
• En el CME, el interés abierto de los futuros de bitcoin ha alcanzado los 149,000 BTC, poniendo fin a una tendencia a la baja de dos meses. (Consulte la sección de Análisis Técnico). Quizás estén entrando nuevas posiciones cortas, ya que la prima anualizada a tres meses se mantiene por debajo del 10% y parece estar en tendencia a la baja. El interés abierto de los futuros de Ether ha vuelto a superar los 2 millones de ETH.
• En Deribit, los operadores continúan persiguiendo opciones de venta vinculadas a BTC como señal de preocupaciones persistentes sobre una posible caída. Los flujos en la red OTC Paradigm incluyeron spreads calendario y la emisión de opciones de venta.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 0,9% desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $116,531.51 (24 horas: -0,61%)
• ETH ha caído un 1.81% a $4,523.65 (24 horas: -1%)
• CoinDesk 20 baja un 1.82% a 4,334.77 (24 horas: -1.27%%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 3 puntos básicos hasta 2.92%
• La tasa de financiación de BTC está en 0.0042% (4.5651% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0,24 % a 97,58
• Los futuros del oro suben un 0.34% a $3,690.80
• Los futuros de la plata suben un 0,86 % a $42,48
• Nikkei 225 cerró con una baja del 0.57% en 45,045.81
• Hang Seng cerró sin cambios en 26,545.10
• El FTSE sube un 0,06% hasta 9.233,88
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,14 % hasta 5.464,39
• DJIA cerró el jueves con un alza de 0.27% en 46,142.42
• El S&P 500 cerró con un avance del 0,48 % en 6.631,96
• El Nasdaq Composite cerró al alza un 0.94% en 22,470.72
• S&P/TSX Composite cerró con un alza de 0.45% en 29,453.53
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0.75% en 2,906
• La tasa del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años sube 1.4 puntos básicos hasta 4.118%
• Los futuros E-mini del S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,693.75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 24,709.50
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 46,503.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 57.92% (+0.31%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03879 (-1.01%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 991 EH/s
• Precio de hash (spot): $52.08
• Tarifas totales: 3.69 BTC / $432,583
• Interés Abierto de Futuros CME: 149,110 BTC
• BTC valorado en oro: 31.9 oz.
• Mercado de capitalización de BTC vs oro: 9.03%

Análisis Técnico

• El interés abierto en los futuros de BTC cotizados en el CME ha aumentado de 133K a 149K BTC, poniendo fin a una tendencia bajista de dos meses.
• El cambio muestra un renovado ingreso de capitales al mercado, aunque la dirección de los flujos sigue siendo incierta.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $343.13 (+7.04%), -0.62% a $341.00 en el pre-mercado
• Circle (CRCL): cerró en $140.42 (+7.16%), +2.53% a $143.97
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $33.08 (+0.21%), -1.75% en $32.50
• Bullish (BLSH): cerró en $65.61 (+20.72%), -2.85% en $63.74
• MARA Holdings (MARA): cerró en $18.5 (+6.69%), -0.65% en $18.38
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $17.51 (-0.62%), -0.69% en $17.39
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.75 (+2.95%), -0.12% en $16.73
• CleanSpark (CLSK): cerró en $13.46 (+17.66%), -1.26% en $13.29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $41.1 (-0.12%), -1.41% en $40.52
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $29.26 (+3.61%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $349.12 (+5.89%), sin cambios en el mercado previo
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $29.49 (+6.54%), sin cambios en el pre-mercado
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $17.22 (+0.58%), -0.41% en $17.15
• Upexi (UPXI): cerró en $6.82 (+12.08%), -1.03% en $6.75
• Lite Strategy (LITS): cerrado en $2.71 (+3.83%), +3.69% en $2.81

Flujos de ETF

ETFs al contado de BTC

• Flujos netos diarios: 163 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $57.46 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.32 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 213,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 13,89 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~6.6 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Los ETF de XRP y DOGE Rompen Récords con un Volumen Combinado de 54.7 Millones de Dólares en el Primer Día (CoinDesk): El ETF de XRP de Rex-Osprey debutó con 37.7 millones de dólares en volumen de negociación, siendo el mayor lanzamiento de un ETF del año. El fondo de dogecoin se ubicó entre los cinco primeros con 17 millones de dólares.
• Los comerciantes de Bitcoin adquieren más protección a la baja tras la reducción de tasas de la Fed: Deribit (CoinDesk): Los operadores de Bitcoin continúan observando la volatilidad a la baja, cubriendo su exposición alcista a pesar de señales positivas recientes, como el recorte de tasas de la Reserva Federal, según el CEO de Deribit, Luuk Strijers.
• ARK refuerza su compromiso con Solmate y adquiere acciones por $162 millones tras financiar la compra de la tesorería de SOL (CoinDesk): ARK de Cathie Wood compró 6.5 millones de acciones de Solmate (BREA) a través de tres ETFs después de participar en la ronda de financiamiento de $300 millones de la empresa para financiar su estrategia de tesorería en Solana SOL$132,03.
• Los Gilts Caen mientras las Cifras del Déficit Destacan los Problemas Fiscales del Reino Unido (Bloomberg): El déficit presupuestario del Reino Unido alcanzó 18 mil millones de libras (24 mil millones de dólares) en agosto, el nivel más alto para ese mes en cinco años, impulsando los rendimientos de los bonos a 10 años al 4,71 % y debilitando la libra esterlina.