Marquees Optionen zur Risikosteuerung im Kryptobereich

Die neue Generation von On-Chain-Hedging-Instrumenten der Börsenplattform schützt Investoren auf eine Weise, wie es traditionelle Optionen nicht können.

Optionen haben eine lange Geschichte als Absicherungsinstrumente für Positionen. Doch können sie im Zeitalter der Finanztechnologie weiterhin relevant bleiben?

Marquee, eine Plattform für das Risikomanagement digitaler Vermögenswerte, ist fest davon überzeugt, dass sie dies kann.

Während Kryptowährungs-Futures bereits einen fest etablierten Bestandteil der Landschaft darstellen, hat das Marquee-Projekt kürzlich eine neue, blockchain-native Optionsgattung eingeführt, die einen einzigartigen, proprietären Algorithmus zur Bewertung von Optionen verwendet und eine Verbesserung gegenüber traditionellen Bewertungsmodellen darstellen könnte. Marquee ist von seinen Optionen so überzeugt, dass es folgendes Versprechen gibt: Sollte nach der Auftragserteilung ein Verlust auftreten, gewährt die Plattform während des Aktivitätszeitraums eine 100%ige Subvention des Verlusts und gewährleistet somit einen kapitalgeschützten Handel. Die Plattform stellt eine Anspruchsbelohnung von 1 Million US-Dollar bereit, um jeden Nutzer zu schützen, der sein Vertrauen in die Plattform setzt, und hat einen Airdrop in Höhe von 1 Million US-Dollar finanziert, um ihrer Community Belohnungen und Vorteile zukommen zu lassen.

Derivate-Landschaft

Optionen unterscheiden sich von Futures. Während Futures-Kontrakte den Käufer verpflichten, einen Vermögenswert zu einem festgelegten zukünftigen Datum und Preis zu kaufen oder zu verkaufen, geben Optionen dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, diesen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Futures sind leichter zu bewerten und tendieren dazu, liquider zu sein, was sie zu einer intuitiveren Option für den Kryptomarkt macht. Optionen haben jedoch ebenfalls ihre Anwendungsfälle. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Optionspreise, im Gegensatz zu Futures-Preisen, niemals unter 0 $ fallen können.

Krypto-Enthusiasten sind in der Regel Risikoträger, sodass es nicht überraschen sollte, dass sich der Futures-Markt vor dem Optionsmarkt auf der Blockchain etabliert hat. Eine Quelle beziffert das gesamte Open Interest im Futures-Markt für BTC allein auf über 10 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu schätzt Marquee den Gesamtwert, der in DeFi-Optionen gebunden ist, auf lediglich 500 Millionen US-Dollar. Während mindestens sieben Plattformen aktiv mit Krypto-Futures handeln, findet der überwiegende Teil aller Krypto-Optionen an einer einzigen Börse statt. Dies bietet Marquee die Gelegenheit, einige Marktlücken durch die Einführung innovativer Funktionen zu schließen, die den vielfältigen Bedürfnissen der Investoren gerecht werden.

Vorteile von Marquee-Optionen

Marquee erstellt für den Nutzer einen NFT-Versicherungsvertrag, der folgendes bezeichnet:

• Optionsstartzeit
• Vertragserfüllungspreis
• Ablaufdatum und -uhrzeit
• Erwartete Ausschüttungsquote
• Auszahlungsbetrag
  

Diese Standardbedingungen sind jedem vertraut, der Optionen über traditionelle Finanzkanäle gehandelt hat. Doch herkömmliche Optionen weisen mindestens drei Nachteile auf, die Marquee in Angriff nehmen möchte, während sich die Finanzwelt in Richtung DeFi bewegt:

• Übermäßig komplexes Produktdesign, was es für viele Nutzer im Kryptobereich schwierig macht, den Einstieg zu finden.
  
• Unzureichende Optionsliquidität, was zu einer schlechten Handelserfahrung für Nutzer führt und die Nutzerbindung beeinträchtigt.
  
• Unzureichendes Volumen an Optionsverkäufern, was zu geringeren Gewinnen für Verkäufer führt. Darüber hinaus verhindert das Fehlen geeigneter Werkzeuge zur Absicherung der Verkäuferrisiken das Wachstum des Handelsvolumens von Optionsverkäufern.
  

Marquee begegnet diesen Herausforderungen durch seine Coin-Preisoptionen. Einfachheit ist der Ausgangspunkt. Die benutzerfreundliche Oberfläche eliminiert die komplexen Designs traditioneller Optionen. Nutzer wählen einen Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, legen ihren Zielpreis fest und platzieren dann ihre Bestellung. Obwohl es bei Marquee wenige Entscheidungspunkte gibt, hat jeder davon mehrere Auswahlmöglichkeiten. Marquee bietet Preissicherung für 15 beliebte Kryptowährungen, und Nutzer können sowohl Long- als auch Short-Risiken mit einem Auswahlzeitraum von 1 bis 365 Tagen absichern.

Die Handelseffizienz ist ein weiterer Faktor, den Marquee durch die Bereitstellung von bis zu 500-facher Hebelwirkung adressiert, im Vergleich zu den 120-fachen, die über Mainstream-Plattformen im Vertragshandel angeboten werden.

Optionen waren historisch gesehen teurer als Futures, doch Marquee geht auch dieses Problem an. Die Plattform gibt an, dass ihre Gebührensätze im Vergleich zu etablierten Optionsplattformen 30 % bis 50 % günstiger sind.

Unabhängig davon, wie der Preis schwankt, wird der Optionsvertrag während des festgelegten Zeitraums nicht liquidiert. Dies stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber unbefristeten Verträgen dar, insbesondere da der Kryptomarkt für seine unordentlichen und häufigen Preisschwankungen bekannt ist.

Marquees Coin-Preisoptionen können als hoch gehebelte Perpetual Contracts behandelt werden, die niemals liquidiert werden, wodurch sie sich zum Shorten bei Hochständen und Long-Positionen bei Tiefständen eignen.

Mehr folgt

Marquee hat einen On-Chain-Referral-Provisionsmechanismus entwickelt, der weltweit einflussreiche Meinungsmacher dazu bringt, die Plattform aktiv zu bewerben, wobei erhebliche Provisionen angeboten werden.

Getrennt davon gibt Marquee den OG Pass heraus, einen Governance-Token, der den Inhabern besondere Rechte einräumt. Die Plattform bietet eine Reihe von Aktionen – darunter den 1-Million-Dollar-Airdrop – an, um sowohl das neue Optionsmodell als auch die neue Münze zu feiern.

Neben seinen innovativen Optionen vermarktet Marquee auch blockchain-native Versicherungsprodukte und Renten, wodurch dem seit langem als träge geltenden Bereich der traditionellen Finanzen ein DeFi-Flair verliehen wird.

Marquee kann über kontaktiert werdenTelegram oder X, ehemals Twitter, bei @Marquee_fi.