Krypto-Märkte heute: AVAX Open Interest und Preis fallen stark, HYPE unterperformt

Der Kryptomarkt rutschte am frühen Donnerstag ab, da Ether, der zweitgrößte Token, um mehr als 3 % auf unter 4.000 US-Dollar fiel. Der Rückgang löste umfangreiche Liquidationen aus, darunter einen Verlust in Millionenhöhe für einen einzelnen Whalebesitzer.

Bitcoin BTC$91.486,29 fiel ebenfalls um 1,5 % auf 115.600 US-Dollar und verlor damit fast die Gewinne des Mittwochsanstiegs. Andere große Kryptowährungen zogen im Zuge rückläufiger Nasdaq- und S&P-500-Futures ebenfalls nach, was wahrscheinlich auf die gestiegenen Aussichten auf eine US-Regierungsschließung zurückzuführen ist.

Coins wie die jüngsten Outperformer ASTR, AVAX und PUMP verzeichneten innerhalb von 24 Stunden zweistellige Verluste.

Ein Analyst wies darauf hin, dass Kryptowährungen als Frühwarnindikator für breitere Finanzmärkte dienen könnten.

"Krypto signalisiert erneut Veränderungen in der Risikoaffinität", sagte Alex Kuptsikevich, leitender Marktanalyst bei FXPro. "Altcoins und kleinere entwickelte Marktwährungen haben seit der Zinssenkung der Federal Reserve in der vergangenen Woche an Wert verloren, und die wichtigsten US-Indizes folgten diesem Trend ab Dienstag."

Token Talk

von Francisco Rodrigues

• Der Preis des HYPE-Tokens von Hyperliquid entwickelt sich deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich zum breiteren Kryptomarkt, was vor allem auf die zunehmende Konkurrenz durch die auf der BNB Chain basierende Derivatebörse Aster und bevorstehende Token-Freigaben zurückzuführen ist.
• Aster, das von YZi Labs unterstützt wird, überholte Hyperliquid im täglichen Perpetual-Handelsvolumen in dieser Woche bei einer Überraschung, die Schockwellen durch das On-Chain-Handelsökosystem der Kryptowährungen sandte.
• Innerhalb nur einer Woche stieg das offene Interesse von Aster um 33.500 % und kletterte von 3,7 Millionen US-Dollar auf 1,25 Milliarden US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 35,8 Milliarden US-Dollar, mehr als das Doppelte von Hyperliquid, das laut ein Volumen von 10 Milliarden US-Dollar verzeichnete.DeFiLlama-Daten. Der Total Value Locked (TVL) bei Aster ist ebenfalls stark gestiegen und hat sich nahezu verdreifacht auf 1,85 Milliarden US-Dollar.
• Der Token der Plattform, ASTER, hat in der vergangenen Woche um mehr als 344 % auf 2 US-Dollar zugelegt, was ihm eine voll verwässerte Bewertung von 15,9 Milliarden US-Dollar verschafft. HYPE fiel von 58,4 auf 43 US-Dollar.
• Der HYPE-Drop fällt mit der Anlegerunsicherheit über bevorstehende Token-Freigaben zusammen. Ende November werden 237 Millionen HYPE, die bei den aktuellen Kursen einen Wert von über 10 Milliarden US-Dollar haben, schrittweise liquide werden über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Derivate-Positionierung

• Das Open Interest (OI) bei Futures, die an viele große Token gebunden sind, ist in den letzten 24 Stunden zurückgegangen, wobei AVAX mit nahezu 12 % den stärksten Rückgang verzeichnete.
• Dennoch bleibt die Gesamtpositionierung in BTC-Futures erhöht, wobei das Open Interest nahe Rekordhochs liegt. Das Open Interest bei ETH-Futures ist trotz großer Liquidationen auf der dezentralen Börse Hyperliquid auf 14,45 Millionen ETH gestiegen.
• Das Open Interest in USDT- und US-Dollar-denominierten SOL-Perpetuals an den wichtigsten Börsen ist seit den asiatischen Handelsstunden leicht von 29 Millionen SOL auf 30,28 Millionen SOL gestiegen, während der Spotpreis auf etwa 200 USD fällt. Einige Trader scheinen auf einen weiteren Rückgang zu setzen.
• XRP, SOL, HBAR, TRX, SUI und XLM heben sich als Coins mit negativen Funding-Raten hervor, was auf eine Tendenz zu bärischen Short-Positionen hinweist.
• An der CME hat sich der Abwärtstrend bei den BTC-Futures-Open Interests wieder fortgesetzt, während das Open Interest bei Ether-Futures auf Rekordhöhen von über 2,2 Millionen ETH zurückgekehrt ist. Die annualisierte Three-Month-Basis bei ETH ist von 9,8 % auf 7 % gefallen, was auf eine Abschwächung der bullischen Kräfte hindeutet.
• Auf Deribit verzeichnen BTC- und ETH-Put-Optionen weiterhin Prämien im Vergleich zu Calls, was ein bärisches Bild zeichnet. Einige Händler haben über den OTC-Desk Paradigm Out-of-the-Money-Ether-Puts mit niedrigeren Strike-Preisen erworben.