Hyperliquids HYPE entwickelt sich zum Zufluchtsort im Kryptomarkt

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Während der Kryptomarkt seine Wunden leckt nach dem Wochenend-Rückgang, die dezentralen Märkte der Börse Hyperliquid ohne Genehmigung haben Rekordhöhen erreicht.

Die Märkte, die im Oktober mit dem Hyperliquid Improvement Proposal 3 (HIP-3) eingeführt wurden, erreichten ein Rekordhoch von 1 Milliarde US-Dollar im offenen Interesse und 4,8 Milliarden US-Dollar im 24-Stunden-Handelsvolumen. Im Rahmen von HIP-3 kann jeder Märkte für Kryptowährungen, Aktien, Gold und darüber hinaus erschaffen, indem er 500.000 HYPE-Token einsetzt. Die Initiative steht für die Demokratisierung des Market Making, nicht nur des Handels.

Dieser Aktivitätsschub hat den nativen Token von Hyperliquid, HYPE, zu einem herausragenden Gewinn von 41 % innerhalb von sieben Tagen getrieben, im Gegensatz zum 11 %igen Rückgang von Bitcoin und noch stärkeren Einbrüchen bei Ether (ETH) und anderen wichtigen Altcoins.

Manche bezeichnen HYPE nun als eine „defensive Anlage“, vergleichbar mit Pharma- oder Versorgungsaktien, die sich in Bärenmärkten an den Aktienmärkten stabil halten und dabei Kapitalerhalt und Stabilität über spekulative Wetten stellen.

Es bleibt abzuwarten, ob HYPE diesen Hafenstatus aufrechterhalten kann, insbesondere wenn sich der Kryptocrash vertieft. Ein anhaltender Verkaufsdruck könnte das Anlegervertrauen erschüttern, die Handelsaktivitäten auf allen Börsen, einschließlich Hyperliquid, verlangsamen und die Kursgewinne des Tokens begrenzen. Für den Moment jedoch haben Händler einen Token, der dem BTC-zentrierten Trend widersteht und einen seltenen Diversifikationsschimmer in einem Markt bietet, der scheinbar blindlings dem Bitcoin nach unten folgt.

Apropos Märkte: Am Wochenende fiel Bitcoin unter 75.000 US-Dollar, wobei der breitere Markt nachzog. Fast alle Untersektorindizes des Kryptomarktes verzeichnen in diesem Jahr laut CoinDesk Indizes nun Rückgänge von 15 % oder mehr.

Der BTC-Abwärtstrend hat Spot-ETF-Inhaber ins Minus gedrückt und bereitet den Boden für große Rücknahmen und weiteren Abwärtsdruck. Händler sind zudem besorgt darüber, wie sich die Aktien von Strategy (MSTR) am Montag entwickeln werden.

Mit 712.000 BTC (3,4 % des Gesamtangebots) wird sich die Strategie größtenteils auf Bitcoin konzentrieren. Die eingebaute Hebelwirkung von MSTR bedeutet, dass es noch stärker einbrechen wird, erläuterte Tagus Capital und fügte hinzu, dass eine Entkopplung wie am Freitag, als BTC auf 81.000 $ fiel und MSTR um 4 % stieg, nicht von Dauer sein wird.

Laut QCP Capital ist 74.000 $ die entscheidende Unterstützungsmarke für Bitcoin. Ein Unterschreiten dieser Marke „würde das Risiko eines tieferen Rückgangs erhöhen und könnte den breiteren Kryptomarkt möglicherweise zurück in seine Handelsspanne für 2024 ziehen“, so das Unternehmen in einem Markt-Update. Es fügte hinzu, dass ein entscheidender Anstieg über 80.000 $ kurzfristig Erleichterung bringen könnte. Bleiben Sie wachsam!

Lesen Sie mehr: Für Analysen der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Crypto Markets Today

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Krypto
  • 2. Feb.: Auktionen bis live gehen in der Uniswap Web App.
• Makro
  • 2. Feb.: Kanada S&P Global Manufacturing PMI für Januar (Vorheriger Wert 48,6)
  • 2. Feb., 10 Uhr: U.S. ISM Manufacturing PMI für Januar (Vorher 47,9)
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • CoW DAO stimmt ab, um erneuern Teamanreize werden durch eine Basisallokation von 5 % und bis zu 10 % Leistungsanreizen gewährt, die an Umsatzziele gebunden sind. Die Abstimmung endet am 2. Februar.
  • BNB Chain stimmt über einen Vorschlag ab, um passen fünf Systemparameter an zur Angleichung an den bevorstehenden Fermi-Hard-Fork und dessen schnelleren 0,45-Sekunden-Blockintervall. Die Abstimmung endet am 2. Februar.
  • ENS DAO stimmt ab, um Fonds für eine unabhängige Rückschau in Höhe von 125.000 $ angeführt von Metagov. Das Projekt wird vergangene Ausgaben und Governance-Effektivität analysieren, um eine evidenzbasierte Roadmap für die Zukunft der DAO zu erstellen. Die Abstimmung endet am 2. Februar.
  • GnosisDAO stimmt ab, um ermöglichen Sie die Übertragung der Rangstimmabgabe für Governance-Vorschläge. Diese Änderung ermöglicht es der Gemeinschaft, in einem Instant-Runoff-System aus mehreren Optionen auszuwählen. Die Abstimmung endet am 2. Februar.
• Frei­ge­schal­tet
  • Keine wesentlichen Freigaben.
• Token-Starts
  • 2. Feb.: Zama (ZAMA) wird bei OKX, Bybit, Bitrue, KuCoin und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Tag 4 von 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)
• Tag 2 von 4: Web Summit Katar (Doha, Katar)

Marktbewegungen

• BTC liegt 7,83 % unter dem Stand von Freitag, 16 Uhr ET, bei 77.639,00 USD (24 Std.: -0,83 %)
• ETH liegt bei 2.286,95 $ und ist damit um 15,5 % gefallen (24 Std.: -3,9 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 7,5 % auf 2.331,94 gefallen (24 Std.: -2,22 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz steigt um 6 Basispunkte auf 2,97 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei -0,0038 % (-4,1369 % auf Jahresbasis) auf Binance

• DXY unverändert bei 97,07
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 4.746,60 USD
• Die Silber-Futures sind um 4,47 % auf 82,04 $ gestiegen
• Nikkei 225 schloss 1,25 % tiefer bei 52.655,18
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 2,23 % bei 26.775,57 Punkten
• Der FTSE bleibt unverändert bei 10.227,93
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.939,96 und sinkt um 0,13 %
• Der DJIA schloss am Freitag 0,37 % tiefer bei 48.892,47
• Der S&P 500 schloss bei 6.939,03 Punkten und verzeichnete damit einen Rückgang von 0,43 %
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,94 % bei 23.461,82 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Verlust von 3,31 % bei 31.923,52 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Rückgang von 3,64 % bei 3.623,17 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sinkt um 2,5 Basispunkte auf 4,216 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren bei 6.923,75 und liegen damit 0,6 % im Minus
• Die E-mini Nasdaq-100 Futures liegen bei 25.443,50 und verzeichnen ein Minus von 0,88 %
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures notieren 0,26 % niedriger bei 48.883,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 60 % (+0,1 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,02946 (-0,13%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 876 EH/s
• Hashpreis (Spot): 34,43 $
• Gesamtgebühren: 2,52 BTC / 196.950 $
• CME-Futures Open Interest: 117.345 BTC
• BTC in Gold bewertet: 16,5 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 5,19 %

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die wöchentlichen Preisschwankungen von Bitcoin seit 2023 im Kerzenchart-Format zusammen mit dem Ichimoku-Wolke, ein auf gleitenden Durchschnitten basierender Trendindikator.
• BTC fiel letzte Woche um über 11 % und sank entscheidend unter die Ichimoku-Wolke, um damit eine langfristige Trendwende von bullisch zu bärisch zu bestätigen.
• Der Fokus verlagert sich nun auf die Unterstützung bei etwa 74.000 USD, die heute nahezu getestet wurde, gefolgt von 69.000 USD, dem Hoch von 2021.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 194,74 $ (-2,23 %), -4,13 % bei 186,70 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 63,93 $ (-5,36 %), -2,58 % bei 62,28 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schluss bei 28,26 $ (-5,67 %), -6,86 % bei 26,32 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 30,20 $ (-7,53 %), -1,59 % bei 29,72 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 9,50 $ (-3,65 %), -5,26 % bei 9,00 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 15,47 $ (-8,84 %), -5,49 % bei 14,62 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,99 USD (-4,51 %), -5,73 % bei 16,96 USD
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 11,84 $ (-5,96 %), -6,76 % bei 11,04 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 45,06 $ (-7,55 %), -4,57 % bei 43,00 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 13,09 $ (-6,37 %), -1,38 % bei 12,91 $

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei $149,71 (+4,55 %), -6,62 % bei $139,80
• Strive (ASST): schloss bei 0,82 $ (+4,59 %), -7,38 % bei 0,76 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 8,88 $ (-5,23 %), -8,78 % bei 8,10 $
• Upexi (UPXI): Schlusskurs bei 1,78 $ (-2,73 %), -8,43 % bei 1,63 $
• Lite Strategy (LITS): geschlossen bei 1,21 $ (-3,20 %), -2,48 % bei 1,18 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -509,7 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 54,99 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,28 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelabflüsse: -252,9 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,01 Milliarden USD
• Gesamte ETH-Bestände ~5,93 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin fällt kurzzeitig nahe 74.000 USD, da geringe Liquidität die Händler nervös hält (CoinDesk): Bitcoin notierte nach einem Test bei 74.000 $ wieder über 76.000 $, was das fragile Gleichgewicht zwischen Nachkaufinteressenten bei Kursrückgängen und erzwungenen Verkäufern in einem Markt mit noch geringer Tiefe verdeutlicht.
• Dollar gewinnt, da Metallrückgänge Rohstoffwährungen belasten (Bloomberg): Der Dollar gewann erneut an Stärke und legte gegenüber Währungen, die empfindlich auf Rohstoffpreise reagieren, am stärksten zu. Gold und Silber stürzten ab und sorgten für Unruhe an den Märkten.
• Aktien fallen, da der Silberverfall kräftigen Verkaufsdruck auslöst (Reuters): Die globalen Aktienmärkte gaben nach, da ein plötzlicher, massiver Ausverkauf bei Edelmetallen die Anleger zwang, andere Vermögenswerte zu verkaufen, um Verluste auszugleichen – und das in einer Woche, die geprägt ist von Unternehmensgewinnen, Zentralbanksitzungen und wichtigen Wirtschaftsdaten.
• Ölpreise fallen um 5 % aufgrund der Deeskalation zwischen den USA und dem Iran (Reuters) Öl fiel am Montag um 5 %, nachdem Präsident Donald Trump erklärte, dass der Iran „ernsthaft mit“ Washington spreche, was auf eine Entspannung mit einem OPEC-Mitglied hindeutet, um die Sorgen über Lieferunterbrechungen zu lindern.