Bitcoin's Volatilitätsabsturz: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$73.325,92, die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, handelt weiterhin richtungslos über 90.000 USD, wobei die implizite Volatilität mit dem Jahresende in den Keller geht.

Der BVIV von Volmex, der die auf Bitcoin basierende 30-Tage implizite Volatilität von Optionen verfolgt, ist laut TradingView-Daten auf annualisierte 45,10 % gefallen, der niedrigste Wert seit dem 10. November. Das ist ein Rückgang gegenüber einem Höchststand von 65 % am 21. November.

Münzen wie ZEC und AAVE haben in den letzten 24 Stunden um über 9 % zugelegt und damit BTC und Ether (ETH) übertroffen. HYPE, TAO und SUI sind um über 5 % gestiegen, während KAS und TRX um über 1 % gefallen sind. Die CoinDesk 20- und CoinDesk 80-Indizes sind jeweils um über 2 % gestiegen, was auf eine gewisse Kauflaune im breiteren Markt hinweist.

Analysten gehen davon aus, dass die volatile Kursentwicklung bei BTC anhalten wird.

"Händler sollten mit hochvolatilem Hin und Her rechnen und es vermeiden, die Intraday-Stärke zu extrapolieren", sagte Timothy Misir, Leiter der Forschungsabteilung bei BRN, in einer E-Mail.

"Der Markt stabilisiert sich, doch das Fundament bleibt fragil. Die Kursentwicklung ist konstruktiv, aber die Liquidität ist dünn und die ETF-Zuflüsse sind gespalten – ein Kennzeichen eines Marktes, der nach Orientierung sucht, anstatt sich festzulegen," sagte er.

Dies entspricht der Tendenz der Finanzmärkte, nach einem Crash, der das Anlegervertrauen erschüttert und übermäßigen Leverage beseitigt, Zeit für eine Erholung zu benötigen.

Apropos Hebelwirkung: Das kumulierte Open Interest bei BTC- und ETH-Futures sowie bei unbefristeten Futures ist in den letzten drei Monaten um 36 % bzw. 35 % zurückgegangen. Das Open Interest bei Solana (SOL) und XRP (XRP) ist um 53 % bzw. 59,5 % gesunken, während DOGE$0.09945 einen Rückgang von 70 % verzeichnete.

Offensichtlich hat eine bedeutende Risikoverlagerung stattgefunden, angeführt von Memecoins.

In den traditionellen Märkten hat Gold seine Rallye fortgesetzt, während der US-Dollar nach der Fed-Sitzung auf mehrwöchige Tiefstände gefallen ist. Bleiben Sie wachsam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte Heute

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto Woche im Überblick"."

• Krypto
  • 12. Dez.: EstateX (ESX)-Plattform wird zu für alle verfügbar. Bruchteilige Immobilienanteile sind über PROPX erwerbbar.
  • 12. Dez.: Stripe aktiviert zahlungsabwicklungen für Händler mit dollarabgerechneten Stablecoins und unterstützt dabei USDC auf Ethereum, Solana, Polygon und Base, USDP auf Ethereum und Solana sowie USDG auf Ethereum.
• Makro
  • 12. Dez.: Die Federal Reserve beginnt mit dem Reserve‑Management‑Kauf von Schatzwechseln im Rahmen des Implementierungshinweis bis zum 10. Dez. FOMC Entscheidung.
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & Aufrufe
  • 12. Dez.: Arbitrum und Lava Network werden eine Kamingespräch zur Skalierung von Blockchains mit RPC-APIs.
  • Nexus Mutual DAO stimmt über den Start einer USDC-Tresor bis Q1 zur Erzielung von Erträgen für anspruchsvolle Investoren durch die Unterstützung von realen Versicherungspolicen. Die Abstimmung endet am 13. Dezember.
• Enthüllt
  • 13. Dez.: Cheelee (CHEEL) wird 2,86 % seiner Umlaufmenge im Wert von 11,02 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 12. Dez.: RaveDAO (RAVE) wird an Binance, Gate.io, MEXC, Kraken, Bitget, BitMart und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Tag 2 von 3: Solana Breakpoint 2025 (Abu Dhabi)

Marktentwicklungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Donnerstag bei 92.560,78 USD und damit 0,36 % im Minus. (24 Std.: +2,34 %)
• ETH bleibt unverändert bei 3.253,10 $ (24 Std.: +1,27 %)
• Der CoinDesk 20 bleibt unverändert bei 2.940,88 (24 Std.: +2,26 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz steigt um 5 Basispunkte auf 2,84 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0078 % (8,5957 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY liegt bei 98,47 und verzeichnet einen Anstieg von 0,12 %
• Gold-Futures steigen um 1,25 % auf 4.367,00 USD
• Die Silber-Futures steigen um 0,12 % auf 64,67 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,37 % bei 50.836,55 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 1,75 % bei 25.976,79 Punkten
• Der FTSE liegt mit 9.726,05 Punkten um 0,24 % höher
• Der Euro Stoxx 50 liegt um 0,52 % höher bei 5.783,89
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 1,34 % bei 48.704,01 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,21 % bei 6.901,00 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 0,25 % bei 23.593,86
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,54 % bei 31.660,73 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 1,34 % bei 3.171,63 Punkten
• Die 10-jährige US-Staatsanleihe steigt um 2,5 Basispunkte auf 4,166 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren mit einem Minus von 0,14 % bei 6.897,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen bei 25.588,50 und verzeichnen einen Rückgang von 0,49 %
• Die Futures auf den E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,21 % auf 48.850,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,38 % (-0,12 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03507 (0,21 %)
• Hashrate (Sieben-Tage-Durchschnitt): 1.096 EH/s
• Hashpreis (Spot): 39,46 $
• Gesamtgebühren: 2,65 BTC / 240.075 $
• CME-Futures Open Interest: 123.350 BTC
• BTC in Gold bewertet: 21,3 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 6,18%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Preisschwankungen von Tether Gold (XAUT), einem digitalen Token, der den Besitz von einer Feinunze physischem Gold repräsentiert.
• Der Kurs des Tokens durchbrach kürzlich die dreieckige Konsolidierung und erneuerte den übergeordneten Aufwärtstrend.
• Die Preise scheinen nun auf Rekordhöhen zuzusteuern.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 269,02 USD (-2,21%), +0,55% bei 270,49 USD im vorbörslichen Handel
• Circle (CRCL): schloss bei 88,57 $ (+0,18 %), -0,16 % bei 88,43 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 29,86 $ (+1,15 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 45,38 $ (-1,63 %), -0,22 % bei 45,28 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 11,84 $ (-0,67 %), +0,17 % bei 11,86 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 15,75 $ (+1,16 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,40 $ (+0,4 %), -0,11 % bei 17,38 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 14,82 $ (+2 %), -0,47 % bei 14,75 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 46,34 $ (+0,94 %)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 16,59 $ (+5,47%)

Kryptotreuhandgesellschaften

• Strategie (MSTR): Schluss bei 183,30 $ (-0,73 %), -0,1 % bei 183,12 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 19,22 $ (-5,55 %)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 11,53 $ (-4,08 %), +0,95 % bei 11,64 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,41 $ (-1,63 %), +3,73 % bei 2,50 $
• Lite Strategy (LITS): abgeschlossen bei $1,81 (-1,63%)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -77,5 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,84 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,31 Milli

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -42,3 Mio. USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,13 Milliarden USD
• Gesamt-ETH-Bestände ~6,33 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Die SEC genehmigt die Tokenisierung einiger Aktien im Zuge der Umstellung auf die Blockchain (Bloomberg): Das No-Action-Schreiben an die Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) ermöglicht dem Unternehmen, einen Tokenisierungsdienst für eine ausgewählte Gruppe von hochliquiden Wertpapieren anzubieten
• Kommt der grüne Lichtblick für langweiliges Bitcoin? (CoinDesk): BTC langweilt Händler weiterhin mit seiner richtungslosen Kursentwicklung, doch einige Indikatoren, wie das MACD-Histogramm von Bitcoin, deuten auf eine erneute positive Tendenz hin.
• Stablecoins erhalten Unterstützung von parteiübergreifenden britischen Parlamentariern, die pro-innovative Regelungen fordern (CoinDesk): Die Gruppe äußert Bedenken hinsichtlich des von der Bank of England vorgeschlagenen Rahmens, der die Nutzung von Stablecoins in Großhandelsmärkten einschränkt, Zinsen auf Reserven verbietet und Bestände auf 20.000 Pfund (26.750 US-Dollar) begrenzt.
• XRP landet auf Solana, Ethereum und anderen Plattformen – ein Schub für das Ripple-Ökosystem (CoinDesk): Der neue Wrapped-Token von Hex Trust debütiert mit hoher Liquidität und institutioneller Verwahrung, wodurch Wert über mehrere Chains hinweg in DeFi bewegt werden kann, ohne auf unregulierte Bridges oder informelle Cross-Chain-Infrastrukturen angewiesen zu sein.
• Beschlagnahme venezolanischen Öls trifft den Kern von Maduroros Machtbasis (Wall Street Journal): Gelähmte Tankerbewegungen und zurückweichende Käufer untergraben den Einnahmestrom, der die Führung des Landes unterstützt, verschärfen die finanziellen Belastungen und verringern dessen Fähigkeit, wichtige Zuflüsse an Hartwährung zu sichern.