Risikoinvestitionen verlieren an Attraktivität: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$93,601.85 und andere wichtige Kryptowährungen fielen in den letzten 24 Stunden, ebenso wie der CoinDesk 20 (CD20) Indexrückgang um 2,17 %, verfangen im Rückgang, der diese Woche die globalen Märkte erfasst hat.

Der breitere Rückgang begann mit einem Ausverkauf bei technologieorientierten Aktienindizes wie dem Nasdaq 100, der diese Woche um 3,4 % gefallen ist. Laut einem Bericht von Citi ist der Rückgang von Bitcoin unter seinen 55-Tage-Durchschnitt oft ein Frühsignal dass die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten zu schwinden beginnt.

Historisch gesehen tendieren Technologiewerte dazu, sich besser zu entwickeln, wenn Bitcoin über dieser Marke bleibt, so Citi. Der jüngste Rückgang im Kryptobereich ist weitgehend auf strengere Liquiditätsbedingungen zurückzuführen.

Der jüngste Kassenaufbau des US-Finanzministeriums und ein Rückgang der Bankreserven, der seit Juli auf etwa 500 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, haben Risikoanlagen weniger attraktiv gemacht.

Während die Bestände im Schatzamt sich einem Punkt nähern, an dem eine Straffung pausieren könnte, hat der Markt laut dem Bericht noch keine wesentlichen Anzeichen einer Wende gezeigt.

Unterdessen sind AI-bezogene Aktien eingebrochen, da Investoren Bewertungen und aggressive Ausgaben für Rechenzentren in Frage stellen. Dieser Skeptizismus hat sich auf den Kryptomarkt ausgeweitet und belastet den Bitcoin-Preis.

Jasper de Maere, OTC-Stratege bei Wintermute, erklärte, dass die Positionierung der Bitcoin-Optionen weiterhin zwischen 102.000 und 105.000 US-Dollar konzentriert sei, mit begrenztem Aufwärtspotenzial, sofern die Volatilität nicht zunimmt.

Die Ether-Optionsflüsse verankern sich im Bereich von 3.000 bis 3.400 US-Dollar, wobei Händler Optionsstrategien bevorzugen, die eher auf Absicherung als auf bullische Wetten setzen. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für die Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 7. Nov., 7 Uhr: Der stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, Philip N. Jefferson, hält eine Rede zum Thema „KI und die Wirtschaft“. Live beobachten.
  • 7. Nov., 8 Uhr: Brasilien Sept. PPI Jahr/Jahr (Vorher 0,48 %), Monat/Monat (Vorher -0,2 %).
  • 7. Nov., 08:00 Uhr: Mexiko Inflationsrate Oktober. Gesamtjahr (YoY) erwartet 3,56 %, Monat (MoM) erwartet 0,36 %. Kernrate Jahr (YoY) erwartet 4,27 %, Monat (MoM) erwartet 0,28 %.
  • 7. Nov., 8:30 Uhr: Kanada Okt. Arbeitslosenquote Erwartet 7,1 %.
  • 7. Nov., 11 Uhr: Verbrauchervertrauen Michigan Nov. (vorläufig) Geschätzt 53,2.
  • 7. Nov., 15 Uhr: Federal Reserve Gouverneur Stephen I. Miran hält eine Rede zum Thema „Stablecoins und Geldpolitik.“ Live beobachten.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Lido DAO stimmt ab, um hat seine LEGO-Zuschüsse gekürzt Budget auf 250.000 $ und überträgt seinen Beitrags-TRP an die Lido Labs Foundation, die die verbleibenden 6,99 Mio. LDO unter neuen 2-jährigen Vesting-Bedingungen neu zuweisen wird. Die Abstimmung endet am 7. November
• Entsperrt
  • Keine bedeutenden Freigaben.
• Token-Starts
  • 7. Nov.: Aria Protocol (ARIAIP) wird bei Binance, MEXC und weiteren Börsen gelistet.
  • 7. Nov.: SAPIEN$0.1531 wird auf Crypto.com, Biconmy und weiteren Plattformen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Tag 5 von 5: Hongkong FinTech Woche

Marktbewegungen

• BTC ist gegenüber 16 Uhr ET am Donnerstag um 0,16 % gefallen und liegt bei 100.913,00 USD (24 Std.: -2,64 %)
• ETH liegt bei 3.300,94 $ und verzeichnet ein Minus von 0,73 % (24 Std.: -3,71 %)
• Der CoinDesk 20 bleibt unverändert bei 3.197,23 (24 Std.: -2,74 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 12 Basispunkte auf 2,94 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0055 % (6,0148 % annualisiert)

• Der DXY bleibt unverändert bei 99,76
• Gold-Futures steigen um 0,57 % auf 4.013,70 US-Dollar
• Die Silber-Futures steigen um 1,44 % auf 48,64 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Rückgang von 1,19 % bei 50.276,37 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Minus von 0,92 % bei 26.241,83 Punkten
• Der FTSE steht bei 9.682,80 Punkten und verliert 0,54 %
• Der Euro Stoxx 50 notiert bei 5.583,84 und liegt damit 0,49 % im Minus
• DJIA schloss am Donnerstag mit einem Rückgang von 0,84 % bei 46.912,30 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Rückgang von 1,12 % bei 6.720,32 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 1,9 % bei 23.053,99 Punkten
• Der S&P/TSX Composite Index schloss mit einem Minus von 0,78 % bei 29.868,59 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,15 % bei 3.050,45
• Die Rendite der US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit steigt um 1,3 Basispunkte auf 4,106 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren bei 6.719,00 und liegen damit 0,42 % im Minus
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen bei 25.102,00 und liegen damit 0,56 % im Minus
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index fällt um 0,33 % auf 46.874,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 60,45 % (-0,15 %)
• Ether zu Bitcoin Verhältnis: 0,03233 (-1,13%)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 1,091 EH/s
• Hashpreis (Spot): 40,64 $
• Gesamtgebühren: 3,33 BTC / 340.917 $
• CME Futures Open Interest: 135.765 BTC
• BTC bewertet in Gold: 23,7 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 6,69 %

Technische Analyse

• Die Marktkapitalisierung der Altcoins (ohne Top 10) im Verhältnis zu BTC testet die wöchentliche Unterstützung (etwa bei 0,113 $ - 0,116 $).
• Wenn Bitcoin einen Wochenschluss unterhalb der kritischen Unterstützung von 107.000 $ bestätigt, wie erwartet, wird auch dieses Alt/BTC-Unterstützungsniveau voraussichtlich kurzfristig durchbrochen, was einen Rückfluss zu BTC und weitere Schmerzen für den Altcoin-Markt signalisiert.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs am Donnerstag bei 295,22 $ (-7,54 %), -0,6 % bei 297 $
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 100,01 $ (-11,52 %), +0,69 % bei 100,70 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 30,38 $ (-3,37 %), +0,39 % bei 30,50 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 44,59 $ (-7,72 %), -0,31 % bei 44,45 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,96 $ (-6,83 %), -0,5 % bei 15,88 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 17,34 $ (-8,59 %), -0,58 % bei 17,24 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 20,59 $ (-5,55 %)
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 15,4 $ (-7,12 %), +0,13 % bei 15,42 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 56,55 $ (-9,05 %), +0,8 % bei 57 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 21,45 $ (-7,7 %), +9,14 % bei 23,41 $

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): wurde bei 237,2 $ geschlossen (-6,98 %), -0,54 % bei 235,91 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 27,42 $ (-4,59%)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 11,17 $ (-7,91 %), -0,18 % bei 11,15 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 3,31 $ (-9,93 %), +2,42 % bei 3,39 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei $1,84 (-0,54%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 239,9 Millionen USD
• Kumulierte Nettozuflüsse: 60,5 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,34 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 12,5 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,93 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,57 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Market Maker Flowdesk sagt, dass Krypto-Kredit eine fragile Balance findet (CoinDesk): Flowdesk berichtet, dass die Hebelwirkung nachlässt, da Händler ihre Gegenparteien neu bewerten, während die Kreditvergabe weiterhin besteht. Die Aufnahme von Krediten in SOL, XLM, ENA, APT und BTC bleibt stark, getrieben von Absicherungen und Finanzierung statt von Spekulation.
• Zcash steigt in die Top-20 der Kryptowährungen auf und erreicht erstmals seit 2018 wieder 600 US-Dollar (CoinDesk): Die Rallye fiel mit einer erneuten Aufmerksamkeit für Datenschutzinfrastrukturen und einer Welle technischer Upgrades der Electric Coin Company, einem der Entwickler und Maintainer des Netzwerks, zusammen.
• Robinhoods Krypto-Umsatz verfehlt Erwartungen und dämpft solides Quartal: JPMorgan (CoinDesk): Die Ergebnisse des dritten Quartals waren solide, jedoch von geringerer Qualität, da schwächere Krypto-Einnahmen und Steuervorteile den Gewinn steigerten. Analysten, die eine Margenverbesserung erwarteten, hoben das Kursziel auf 130 $ an und behielten die neutrale Bewertung bei.
• IREN-Aktien steigen im vorbörslichen Handel nach Ergebnisbericht und KI-Wachstumsausblick(CoinDesk): Rekordgewinne im ersten Fiskalquartal folgten auf die Expansion in den KI-Cloud-Bereich und gestiegene Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining, wodurch der Nettogewinn im Quartal zum 30. September 384,6 Millionen US-Dollar erreichte und damit einen Verlust von 51,7 Millionen US-Dollar umkehrte.
• Die japanische Regierung wird Projekte großer Banken zur Ausgabe von Stablecoins unterstützen, so der Finanzminister (Reuters): MUFG, SMFG und Mizuho werden gemeinsam herausgegebene, am Yen gekoppelte Token für grenzüberschreitende Zahlungen pilotieren und die FSA wird die rechtliche Konformität überprüfen.